In questo articolo daremo un'occhiata ai 12 migliori titoli sul cambiamento climatico da comprare secondo gli hedge fund. Per saltare la nostra analisi dettagliata sui titoli legati al cambiamento climatico e altro ancora, potete andare direttamente a vedere i 5 migliori titoli sul cambiamento climatico da comprare secondo gli hedge fund.
Se c'è una crisi globale di cui probabilmente tutti hanno già sentito parlare, questa è il cambiamento climatico. Il problema posto da questo fenomeno è estremamente complesso e la sua risoluzione richiede cambiamenti significativi nel modo in cui conduciamo la nostra vita quotidiana. Con l'aumento delle emissioni di gas serra che intrappolano il calore nell'atmosfera, le temperature globali sono aumentate, contribuendo a una serie di problemi geologici. Di conseguenza, si sono cominciate a contemplare anche molte implicazioni economiche e di mercato. Secondo un rapporto pubblicato dal CFA Institute nel 2020, le perdite economiche causate dal cambiamento climatico potrebbero essere comprese tra i 4.000 e i 20.000 miliardi di dollari.
Di conseguenza, le azioni legate al cambiamento climatico, o che promuovono l'uso di energia pulita, sono diventate la merce più popolare del mercato. Titoli come NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) e Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) sono alcuni dei nomi più noti di questa lista di titoli. Questi sono anche i titoli destinati a beneficiare immensamente della legge sulla riduzione dell'inflazione recentemente approvata, che mira a combattere la crisi climatica. La legge prevede di costruire 950 milioni di pannelli solari, 120.000 turbine eoliche e 2.300 impianti di batterie su scala di rete entro il 2030 per promuovere l'uso di energia pulita. L'avvio di questi progetti su larga scala nei prossimi anni dovrebbe incrementare notevolmente l'attività e i ricavi delle principali aziende di energia pulita.
Un altro rapporto pubblicato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia nel marzo 2021 ha analizzato i rendimenti totali dei portafogli dei mercati globali negli ultimi 10 anni e cinque anni, mostrando un confronto tra i rendimenti dei portafogli contenenti aziende di combustibili fossili e aziende di energia rinnovabile. Il rendimento totale delle prime negli ultimi 10 anni è stato del 59%, mentre quello delle seconde è stato del 422,7%. Nei cinque anni precedenti, i rendimenti sono stati rispettivamente del 59,3% e del 186,6%. Ciò dimostra la relativa redditività dei titoli legati al cambiamento climatico rispetto ai titoli energetici tradizionali, soprattutto alla luce delle crescenti preoccupazioni legate alla crisi climatica.
Vediamo ora i 12 migliori titoli sul cambiamento climatico da acquistare secondo gli hedge fund.
La nostra metodologia
Abbiamo analizzato il database di 920 partecipazioni di hedge fund gestito da Insider Monkey e abbiamo selezionato i 12 titoli principali (in termini di popolarità degli hedge fund) che sono impegnati nel settore dell'energia pulita in varie forme. Di seguito sono elencati i produttori di veicoli elettrici, le società impegnate nell'industria del solare fotovoltaico e le normali aziende produttrici di energia pulita. I titoli sono classificati in base al numero di hedge fund che li detengono, dal più basso al più alto.
12. FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL)
Numero di detentori di fondi hedge: 12
FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) è un'azienda di componenti e apparecchiature elettriche che progetta, produce e vende centrali elettriche a celle a combustibile stazionarie per la generazione distribuita di energia a carico di base. La società ha sede a Danbury, nel Connecticut.
Il 21 ottobre George Gianarikas di Canaccord ha assunto la copertura di FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) con un rating Hold.
La legge sulla riduzione dell'inflazione, approvata di recente, è un provvedimento di cui beneficerà in modo significativo FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL). In base a questa legge, il governo statunitense intende stanziare almeno 370 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per iniziative di decarbonizzazione. Per FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL), si prevede un aumento degli investimenti del 30-50%. Nel terzo trimestre, il fatturato della società è stato di 43,10 milioni di dollari, con un aumento del 60,8% rispetto al trimestre precedente.
D E Shaw è stato il maggiore azionista di FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) nel terzo trimestre, con 8,8 milioni di azioni per un valore di 29,9 milioni di dollari. In totale, 12 hedge fund erano lunghi sul titolo, per un valore complessivo di 57,1 milioni di dollari.
FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL), come NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) e Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN), è tra i principali titoli dell'energia pulita che gli investitori possono prendere in considerazione oggi se vogliono investire in titoli legati al cambiamento climatico.
11. ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT)
Numero di detentori di fondi hedge: 13
ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) è un'altra società di componenti e attrezzature elettriche presente nel nostro elenco. Fornisce reti e soluzioni di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti e a livello internazionale.
Il 7 novembre Christopher Souther di B. Riley ha ribadito il rating Buy su ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT). L'analista ha inoltre fissato un obiettivo di prezzo di 18 dollari sul titolo.
Gli investitori e gli analisti rimangono ottimisti su ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) poiché le vendite di nuovi veicoli sono rimaste robuste nel 2022. I rapporti di ottobre mostrano un'elevata domanda di prodotti dell'azienda, pari allo 0,5% su base sequenziale e all'8,4% su base annua. ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) ha anche aumentato la sua capacità di punti di ricarica a ottobre, quando ha gestito oltre 200.000 porte di questo tipo in Nord America e in 16 Paesi dell'Unione Europea. Si tratta di un aumento del 69,49% rispetto all'anno precedente della base installata di porte di rete dell'azienda.
Ci sono stati 13 hedge fund che hanno puntato su ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) nel terzo trimestre e 17 hedge fund che hanno puntato sul titolo nel trimestre precedente. Il valore totale delle loro partecipazioni è stato rispettivamente di 71,7 e 22,8 milioni di dollari.
10. Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP)
Numero di detentori di fondi hedge: 19
Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) è una società di energia elettrica rinnovabile che possiede un portafoglio di impianti di generazione di energia rinnovabile. La società opera principalmente in Nord America, Colombia, Brasile, Europa, India e Cina.
Sean Steuart, analista di TD Securities, ha ripreso la copertura di Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) il 18 ottobre con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 41 dollari.
Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) è considerata una delle opzioni di investimento più interessanti nel settore dell'energia pulita. Nel terzo trimestre la società ha ottenuto risultati significativamente positivi. I fondi delle operazioni sono stati di 243 milioni di dollari, pari a 0,38 dollari per unità, con un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente. Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) ha anche un bilancio solido, in cui il 90% dei suoi prestiti è costituito da debito non recourse a livello di progetto, con una durata media residua di 12 anni.
Select Equity Group è stato il maggiore azionista di Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) nel terzo trimestre, con 1,9 milioni di azioni per un valore di 61,2 milioni di dollari. In totale erano 19 gli hedge fund che detenevano il titolo, per un valore complessivo di 161 milioni di dollari.
9. Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ)
Numero di detentori di fondi hedge: 22
Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) è un'azienda informatica che progetta, sviluppa e vende lingotti, wafer, celle, moduli e altri prodotti per l'energia solare e l'accumulo di batterie. L'azienda opera attraverso i segmenti Canadian Solar Inc. (CSI) e Solar and Global Energy.
Mark Strouse di JPMorgan ha un rating neutrale su Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) al 20 ottobre. L'analista ha anche fissato un obiettivo di prezzo di 42 dollari sul titolo.
Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) ha una storia di redditività e attualmente viene scambiata sotto i 40 dollari, il che rende la sua valutazione molto interessante per un titolo rinomato. Negli ultimi cinque anni, l'utile netto della società negli ultimi tre mesi si è attestato a 144,88 milioni di dollari. Nel secondo trimestre, i ricavi del segmento CSI di Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) sono aumentati del 74% e l'utile lordo è cresciuto del 161% rispetto all'anno precedente. La crescita del secondo segmento è stata del 97% su base annua e del 496% su base trimestrale.
I nostri dati sugli hedge fund mostrano 22 fondi lunghi su Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) nel terzo trimestre, e 13 hedge fund lunghi sul titolo nel trimestre precedente. Il valore totale delle loro partecipazioni è stato rispettivamente di 123,7 e 54,2 milioni di dollari.
8. Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN)
Numero di detentori di fondi hedge: 25
Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) è una società di energia elettrica rinnovabile che opera negli Stati Uniti. Ha circa 5.000 megawatt netti di progetti di generazione eolica e solare installati.
Julien Dumoulin-Smith di Bank of America ha un rating neutrale sulle azioni Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) al 19 settembre, con un obiettivo di prezzo di 40 dollari.
L'approvazione dell'Inflation Reduction Act porterà benefici a Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) anche nel prossimo futuro. Si prevede che l'IRA stimolerà il 40% in più di installazioni di pannelli solari nei prossimi dieci anni, il che significa che il numero di progetti che Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) potrà intraprendere aumenterà significativamente. La società ha inoltre dichiarato di voler aumentare il dividendo nella parte alta del suo obiettivo del 5-8% all'anno fino al 2026.
Su 920 hedge fund monitorati nel terzo trimestre, 25 hedge fund erano lunghi su Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN), con un valore totale di 159,6 milioni di dollari. Renaissance Technologies è stato il maggiore azionista della società, con 1,1 milioni di azioni per un valore di 30,6 milioni di dollari.
ClearBridge Investments, una società di gestione degli investimenti, ha menzionato Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN) nella sua lettera agli investitori per il quarto trimestre 2021. Ecco cosa ha detto la società:
"Clearway Energy possiede e gestisce principalmente impianti di generazione rinnovabile a contratto. Possiede e gestisce anche attività di generazione convenzionale e infrastrutture termiche. Il prezzo delle azioni di Clearway Energy ha continuato a beneficiare del completamento della vendita delle sue attività termiche, che ha superato le aspettative, generando 1,3 miliardi di dollari USA di proventi incrementali. Inoltre, c'è stato ottimismo per il passaggio della legge di stimolo che contiene sussidi per le energie rinnovabili".
7. Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG)
Numero di detentori di fondi hedge: 32
Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG) è un'azienda di componenti e apparecchiature elettriche che fornisce soluzioni end-to-end per l'idrogeno pulito e le celle a combustibile a zero emissioni. La società ha sede a Latham, New York.
Il 10 novembre l'analista P.J. Juvekar di Citigroup ha ribadito il rating Buy su Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG). L'analista ha inoltre fissato un obiettivo di prezzo di 20 dollari sul titolo.
In occasione del Plug Power Symposium di quest'anno, i dirigenti di Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG) hanno espresso la loro fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di crescita di 5 miliardi di dollari nel 2026 e di 20 miliardi di dollari nel 2030. L'azienda prevede un tasso di crescita costante del 50% all'anno, con una crescita di oltre 5 volte rispetto a oggi. Il management ha inoltre aumentato del 10% la propria guidance di crescita per il 2025, da 3 miliardi di dollari, portandola al 15%.
In totale, 32 hedge fund erano lunghi su Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG) nel terzo trimestre, per un valore totale di 373,5 milioni di dollari. Nel trimestre precedente, invece, 26 hedge fund erano lunghi sul titolo, per un valore totale di 258,9 milioni di dollari.
6. SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG)
Numero di detentori di fondi hedge: 44
SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) è un'azienda informatica che sviluppa sistemi di inverter ottimizzati a corrente continua per impianti solari fotovoltaici. La società ha sede a Herzliya, in Israele.
Ameet Thakkar di BMO Capital ha alzato il 18 novembre il target di prezzo di SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) da 316 a 355 dollari. L'analista ha inoltre ribadito il rating Outperform sul titolo.
Secondo i risultati del terzo trimestre, SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) beneficia di un forte slancio in Europa. Il fatturato dell'azienda, pari a 836,6 milioni di dollari nel trimestre, è aumentato del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda ha spedito circa 265.000 inverter, registrando un aumento delle spedizioni rispetto ai 228.400 del secondo trimestre.
SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) è stata trovata tra le partecipazioni 13F di 44 hedge fund nel terzo trimestre, con un valore totale di 673,7 milioni di dollari. Impax Asset Management è stato il maggiore azionista della società, con 547.646 azioni per un valore di 126,2 milioni di dollari.
SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG), come NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) e Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN), è un titolo sul cambiamento climatico su cui molti hedge fund d'élite stanno puntando oggi.